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大家都知道公司財(cái)務(wù)部門人員，會(huì)計(jì)人員和出納所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容是不一樣的，出納有專屬的工作內(nèi)容要出理?，F(xiàn)在，很多公司都是使用財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行做賬，我們?nèi)粘Ｊ褂帽容^多的就是用友軟件和金蝶財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行做賬。那么金蝶軟件出納管理模塊如何操作？出納日常工作內(nèi)容主要是什么？

大家都知道公司財(cái)務(wù)部門人員，會(huì)計(jì)人員和出納所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容是不一樣的，出納有專屬的工作內(nèi)容要出理。現(xiàn)在，很多公司都是使用財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行做賬，我們?nèi)粘Ｊ褂帽容^多的就是用友軟件和金蝶財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行做賬。那么金蝶軟件出納模塊如何操作？出納日常工作內(nèi)容主要是什么？

金蝶軟件出納模塊如何操作

1、初始數(shù)據(jù)整理

系統(tǒng)提供從總賬系統(tǒng)引入現(xiàn)金、銀行存款科目及其余額的功能，支持未達(dá)賬的錄入，并對(duì)余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行初始平衡檢查，幫助出納人員快速、準(zhǔn)確的完成現(xiàn)金系統(tǒng)初始化。

2、多種日記賬處理模式

系統(tǒng)提供從總賬引入日記賬、復(fù)核登日記賬、以及手工錄入日記賬三種登日記賬方式，幫助企業(yè)靈活選擇不同的現(xiàn)金管理強(qiáng)度。

3、銀行存款及現(xiàn)金對(duì)賬

系統(tǒng)提供銀行對(duì)賬單錄入和批量導(dǎo)入功能，以及現(xiàn)金日記賬與總賬、實(shí)際盤點(diǎn)金額對(duì)賬，銀行存款日記賬與總賬、銀行對(duì)賬單對(duì)賬的功能，確保資金賬實(shí)相符。

4、原幣、本位幣金額同時(shí)統(tǒng)計(jì)

系統(tǒng)提供同時(shí)統(tǒng)計(jì)原幣、本位幣金額的功能，對(duì)于外幣賬戶銀行日記賬，可同時(shí)顯示對(duì)應(yīng)外幣和本位幣金額，幫助有外幣往來業(yè)務(wù)的企業(yè)更加清晰地知道當(dāng)前資金情況，并與國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策接軌。

5、票據(jù)管理

系統(tǒng)提供了支票、本票、匯票等14種收款票據(jù)和13種付款票據(jù)的管理，方便用戶管理日常業(yè)務(wù)遇到的所有票據(jù)。同時(shí)在集團(tuán)資金管理模式下，企業(yè)票據(jù)信息可以傳遞到集團(tuán)結(jié)算中心，為集團(tuán)資金管理提供依據(jù)。

6、支票管理

系統(tǒng)提供了對(duì)付款支票的購(gòu)置、領(lǐng)用、報(bào)銷、作廢、審核、核銷、查看、預(yù)覽、打印等功能，幫助出納人員清楚的掌握支票的領(lǐng)購(gòu)存情況，加強(qiáng)企業(yè)支票管理。

7、自動(dòng)生成憑證

系統(tǒng)提供依據(jù)票據(jù)、現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬自動(dòng)生成憑證并傳遞到總賬的功能，幫助財(cái)務(wù)人員減少出錯(cuò)機(jī)會(huì)，提高工作效率。

8、資金報(bào)表查詢

系統(tǒng)提供按用戶輸入的單一或多種組合條件，輸出各種資金日?qǐng)?bào)表、資金頭寸表等報(bào)表的功能。支持在自動(dòng)或手工對(duì)賬后，自動(dòng)生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表、長(zhǎng)期未達(dá)賬等報(bào)表。

9、往來結(jié)算管理

系統(tǒng)提供單體企業(yè)或集團(tuán)企業(yè)的完整資金結(jié)算流程管理。在單體企業(yè)應(yīng)用模式下，可與金蝶K/3 ERP應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)緊密集成，實(shí)現(xiàn)完整的現(xiàn)金流管理;在集團(tuán)企業(yè)應(yīng)用模式下，可與金蝶K/3 ERP結(jié)算中心系統(tǒng)緊密集成，將來自應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的收付款單直接發(fā)送到集團(tuán)結(jié)算中心完成結(jié)算，實(shí)現(xiàn)完整的結(jié)算流程管理，確保對(duì)企業(yè)資金的嚴(yán)密控制。

金蝶軟件出納管理內(nèi)容

1、初始化

（1）首先到“賬套選項(xiàng)”中設(shè)置出納的啟用日期。

（2）然后進(jìn)行現(xiàn)金的初始化數(shù)據(jù)錄入

（3）進(jìn)行銀行存款的初始化數(shù)據(jù)錄入

2、日常處理

（1）現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的錄入

（2）現(xiàn)金盤點(diǎn)與對(duì)賬

（3）銀行對(duì)賬單錄入

（4）銀行存款對(duì)賬

（5）出納扎帳

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